迪安诊断:2020年第一季度报告全文

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人师玉鹏及会计机构负责人(会计主管人员)师玉鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -109,726.17

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,448,795.94

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 31,810 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

北信瑞丰资产-民生银行-北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划 其他 1.79% 11,105,967 0

中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF) 其他 1.11% 6,867,397 0

北信瑞丰资产-民生银行-北信瑞丰资产民生民生凤凰 1 号专项资产管理计划 11,105,967 人民币普通股 11,105,967

中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) 6,867,397 人民币普通股 6,867,397

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中,杭州迪安控股有限公司的控股股东为陈海斌; 2、除 1 外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司-江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙) 3,227,295 3,227,295 0 0 2017 年非公开发行限售股份 2020 年 1 月 16 日

开发支出 34,187.13 1,969,394.39 -98.26% 主要系:报告期研发项目已达预期结项并取得相关资质转入无形资产;

短期借款 2,129,612,414.70 1,629,422,861.33 30.70% 主要系:报告期内受疫情影响,为满足生产经营所需资金,增加融资活动提升资金储备;

税金及附加 5,251,525.07 7,710,638.32 -31.89% 主要系:报告期受疫情影响,医院门诊下降,销售及毛利较上年同期下降;

信用减值损失 -32,716,197.76 -11,739,804.27 178.68% 主要系:报告期医疗机构受新冠疫情影响延迟回款,引起应收账款账龄延长,对应计提减值损失准备增加影响;

投资活动产生的现金流量净额 -76,234,492.98 -171,308,235.98 55.50% 主要系:报告期购置固定资产、股权资产等资本性支出较上年同期下降影响;

筹资活动产生的现金流量净额 349,274,927.93 211,752,953.19 64.94% 主要系:报告期为满足生产经营所需新增融资净流入较上年同期增加;

2020 年初,新冠肺炎疫情爆发,全国实施了严格的疫情防控措施,各地医疗机构均以防疫和新冠肺炎患者救治为重点,传统门诊量同比显著下降,公司产品代理业务和传统检验业务均受到一定的影响。报告期内,公司实现营业收入 153,279.96万元,比上年同期下降 16.50%;归属于上市公司股东的净利润为 665.17 万元,比上年同期下降 90.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为 214.43 万元,比上年同期下降 96.89%。

报告期内,公司牢记“让国人平等分享健康”的使命,不计成本进行新型冠状病毒“临床诊断、治疗指导、预后判断、机理研究”四个阶段的研究和投入,第一时间全集团全线进入到全面防控状态。自主研发的新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)和新冠病毒与常见呼吸道病原体多重检测试剂盒,及联合山东欣莱生物、温州医科大学共同研发的新冠病毒 IgM/IgG 抗体检测试剂盒(胶体金法),均已获欧盟 CE 认证;在各地成立新型冠状病毒应急核酸检测实验室,配合当地政府、疫控、海关等的需求,做好新冠病毒感染排查工作;派出核心技术人员及医疗团队奔赴武汉一线,支援药物临床研究及医疗救助;开发虚拟解剖技术的完整方案,在低生物安全风险下,部分替代传统遗体解剖,有利于开展对新冠肺炎死亡机制的研究;推出“新冠病毒核酸检测(RT-PCR 技术)+IgM 抗体+IgG 抗体(荧光免疫层析法)”联合筛查方案,助力复工复学。

报告期内,公司基于新冠肺炎核酸检测业务产生的增量收入,有效弥补了传统检验业务收入的缺口,检验业务整体收入与去年同期持平。随着国内新冠肺炎疫情得到控制,医院门诊量、手术量等逐渐恢复,IVD 产品代理业务已出现恢复性增长,后续有望回升到正常的增速水平。继“疫情保卫战”后,公司亦将全力满足后疫情时代所产生的市场需求,扩大核酸检测及自有产品外销的业务收入,通过贡献专业力量,帮助政府及社会共同打赢“经济保卫战、健康保卫战”。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

供应商 供应商2020年1-3月采购金额(元) 供应商 供应商2019年1-3月采购金额(元)

客户 客户2020年1-3月销售金额(元) 客户 客户2019年1-3月销售金额(元)

报告期内,公司紧紧围绕 2020 年年度经营计划,贯彻实施各项战略,针对新冠疫情,迪安诊断将牢记“让国人平等地分享健康”的使命,发挥专业优势,为抗疫贡献专业力量。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

独立医学实验室作为第三方诊断服务机构,高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因素。

一旦出现诊断服务质量问题,既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情,使公司的公信力受到较大损害,也将对公司的正常经营造成不利影响,从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。

影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中,分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现问题及最难控制的环节,主要包括:(1)患者的准备,包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样、时间及样本类型等,是保证送检样本质量的内在条件及前提要求;(2)客户端的质量控制能力,包括客户医护人员的专业素质、质量控制意识与采样程序的过程控制等;(3)样本传递过程的质量控制,包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要求、样本传输安全性,以及其他运输过程中的不可抗力因素(如自然灾害、交通事故等)等,样本质量出问题,都将直接影响诊断结果出现偏离。

为确保有效控制诊断质量风险,公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执行,以实现质量目标的持续提升。公司倡导“全生命周期质量观”的理念,提出“卓越品质”质量战略,构筑具有国际先进水平的质量管控模式,创建质量竞争核心优势,并将质量战略涵盖到各个业务模块,以“零缺陷”为质量管理理念和原则。一方面,通过对每份检测样本从接收到检测出结果的全过程,实现实时监控与追溯记录,确保样本检测的质量水准;另一方面,凭借“服务+产品”的商业模式、不断完善的生态产业链和全球化的技术创新平台,实现产业业态的全生命周期之质量管理,提升大健康产业链中每一类型的业务、每一个业务实行环节的质量水平。

随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长,员工人数与合作客户也快速增加,因此对公司在资源整合、市

场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平,

及时调整和完善公司的管理制度,将削弱公司的竞争优势,存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。

为有效控制集团化管理风险,保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置,公司将进一步完善组织架构与管控模式,并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越绩效管理模式”,系统地评价与展开管理体系优化工作,以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时,公司将加大信息系统的升级换代,通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化,并借助信息化手段实现与客户的无缝对接与增值服务。

近年来随着医改的进一步深化,医保控费、分级诊疗、两票制、阳光采购、医联体等医疗行业发展的新方向、新政策、

新模式连续出台并实施执行,医保控费成为常态化,流通环节被进一步压缩,区域医疗资源加快共享,基层医疗服务能力亟

待提升,同时新医改也针对医疗行业的准入机制、管理体制、运行等方面提出了更多要求。未来随着全国各地区相关医改政策的不同程度推行,公司局部地区业务可能会存在短期承压风险。为有效应对上述风险,公司致力于打造“医学诊断整体化服务提供商”的平台型企业战略目标,坚持“服务+产品”一体化发展模式,集产品渠道和临床诊断的优势和生态,凭借模式创新、技术创新以及整合式营销竞争策略,提升全要素服务能力,进一步强化公司核心竞争力与可持续发展能力。

第三方医学诊断行业属于高技术服务业,随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级,对高

素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求,人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势

的重要保障,人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此,如果公司未来不能吸引或留住优秀人才,公司可能面临人

才短缺问题,对公司保持创新性和成长性造成不利影响。且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高,对人力成本的持续

增长提出较高的需求。公司上市之后的首期股票期权激励行权完毕,两期员工持股计划充分调动公司中高层管理人员、核心业务(技术)人员积极性与创造性,组建组织人才委员会,旨在加速组织变革、人才培育、文化建设及创新激励,实施项目跟投等创新激励方案,致力于打造一支复合型人才队伍,有效促进公司健康、持续、快速发展。

公司业务处在快速增长阶段,随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新,均有可能导致客户结算周期延长,应收账款数量

增加有可能存在坏账的风险。公司将不断强化应收账款管理,从源头抓起,加大过程管控,以客户端和公司收款端为切入口,

建立应收账款跟踪机制,加大客户审核管理并成立专项小组专项跟进,通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限,加强后续催收力度,并加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重,从而保障合理的应收账款结构,减少资金占用,全面强化应收账款回款工作,有效控制坏账的发生。

1、2020 年 1 月 9 日,公司审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品或结构性存款,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

2、2020 年 1 月 10 日,公司披露了《关于非公开发行股票解除限售的提示性公告》,本次解除限售股份数量为 69,428,843股,本次限售股份可上市流通日为 2020 年 1 月 16 日(星期四)。

3、2020 年 1 月 22 日,公司审议通过了《关于出售浙江博圣生物技术股份有限公司部分股权的议案》、《关于为全程国际全资子公司提供担保暨关联交易的议案》,公司向深圳市达晨晨健一号股权投资企业(有限合伙)转让所持有的博圣生物0.736%的股权,转让价格为人民币 2,300 万元;公司根据在全程国际的持股比例为其全资子公司提供不超过 860 万元的担保额度,期限自担保合同签订之日起不超过三年。截至目前,公司已收到深圳市达晨晨健一号股权投资企业(有限合伙)支付的股权款;公司为全程国际全资子公司提供了 430 万元担保,期限一年。

4、2020 年 2 月 3 日,公司披露《关于控股股东及其一致行动人减持的进展性公告》,陈海斌先生减持 3,144,800 股,占公司总股本的 0.51%。截至报告期末,陈海斌先生共减持 9,804,600 股,占公司总股本的 1.58%。

5、2020 年 2 月 3 日,公司披露了《关于新型冠状病毒核酸检测试剂情况说明的公告》,公司完成了新型冠状病毒(2019-nCoV)系列检测试剂新品的研发,该产品基于荧光 PCR 平台的 2019-nCoV 新型冠状病毒核酸检测试剂盒,目前已完成在浙江省医疗器械检验研究院的试剂盒注册检,目前正在向国家药品监督管理局提交注册申请;2020 年 3 月,公司旗下三款新型冠状病毒检测产品于近日获得了英国药品和健康产品管理局的注册。

6、2020 年 2 月 11 日,公司审议通过了《关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的议案》,为支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,保障充足的运营资金,公司部分合并报表范围内的子公司(含直接或间接控股的公司)计划向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币的授信额度的涉疫情专项贷款,每笔贷款的授信期限为不超过 12 个月,公司拟提供相应担保并授权董事长签署担保合同。截至报告期末,公司已为下属子公司提供了 13,700 万元的担保。

7、2020 年 2 月 14 日,公司审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》等议案,本次发行的公司债券规模不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元),期限不超过 5 年(含 5 年);公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币 8 亿元的超短期融资券,单期发行期限不超过(含)270 天。

8、2020 年 2 月 20 日,公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额不超过人民币 60,000 万元(含 60,000 万元),用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专项账户。

9、2020 年 2 月 27 日,公司实际控制人陈海斌先生解除质押 13,387,000 股。2020 年 3 月 12 日,公司实际控制人陈海斌先生解除质押 13,405,000 股。2020 年 3 月 23 日和 3 月 24 日,公司控股股东的一致行动人杭州迪安控股有限公司质押 189万股和解除质押 313 万股。

出售浙江博圣生物技术股份有限公司部分股权 2020 年 01 月 22 日

为全程国际全资子公司提供担保暨关联交易 2020 年 01 月 22 日

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 16,852.8

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变

1、2019 年 3 月 11 日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币 10,243.46 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其出具了信会师报字【2019】第 ZF10051 号《迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,独立董事及保荐机构发表明确同意意见。 2、截至 2019 年末,在符合公司审议程序的情况下,公司已用募集资金置换预先已投入于医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目的自筹资金 3550.15 万元、置换预先已投入冷链物流中心仓储设备技术改造项目的自筹资金 262.48 万元、置换预先已投入诊断业务平台服务能力提升及研发项目的自筹资金 6,377.91 万元,置换预先已投入诊断试剂产业化项目的自筹资金 52.92 万元,合计已使用募集资金置换自筹资金 10,243.46 万元。

1、2019 年 2 月 21 日,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额不超过人民币 70,000万元(含 70,000 万元),用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专项账户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 2、截至 2020 年 2 月 14 日,公司已将暂时性补充流动资金 70,000 万元全部归还至募集资金专项账户。 3、2020 年 2 月 20 日,公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额不超过人民币 60,000 万元(含 60,000 万元),用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专项账户。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 4、本报告期内,公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 60,000 万元,截至本报告期末,上述 60,000 万元募集资金仍在暂时性补流中,2021 年 2 月 20 日前将归还至公司募集资金专项账户。

尚未使用的募集资金用途及去向 1、2019 年 1 月 2 日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》,并分别于 2019 年 1 月 22 日、2019 年 1 月 28 日披露《关于签署募集资金三方监管协议》的公告,截至 2019 年 1 月 31 日,公司已开立 7 个募集资金专项账户用于存储和使用募集资金。 2、为保障募投项目顺利实施,截至 2019 年 5 月底,本次非公开发行募投项目涉及的 6 家子公司已分别开立募集资金专项账户,公司及本次非公开发行募投项目涉及的 6 家子公司已分别与银行签署《募集资金三方监管协议》,公司已于 2019 年 5 月 13 日、2019 年 5 月 21 日披露募集资金监管协议签署情况。公司及子公司共开立 13 个募集资金专项账户用于存储和使用募集资金。 3、截至本报告期末,公司尚未使用的募集资金拟尽快投入募集资金投资项目中。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,188,840.88 281,004.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300.00 9,082.67

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

公司 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则,根据新收入准则规定,公司将预收账款转入合同负债项目列示。

公司 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则,根据新收入准则规定,公司将预收账款转入合同负债项目列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

刚刚,工信部表示,已开通5G基站196.8万个,加快双千兆网络和各领域深度融合

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